THU, CHI TIỀN MẶT
- Kiểm tra lần cuối về tính hợp lệ của chứng từ trước khi thu, chi tiền mặt.
- Kiểm tra tiền mặt để phát hiện các loại tiền giả và báo cáo để xử lý kịp thời.
- Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty.
- Thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ hàng ngày, chịu trách nhiệm trên số tiền chênh lệch.
- Phân loại đúng loại tiền, sắp xếp khoa học .
- Thu tiền sau tiệc nếu trường hợp khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc cà thẻ (nếu có).
- Lập Phiếu thu và thu tiền nếu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt (ngoài giờ hành chính).
- Hằng ngày, kiểm tra và nhận tiền từ cashier đối chiếu với số liệu KT doanh thu báo cáo.
- Cuối ngày lập báo cáo thu, chi tiền mặt và đảm bảo tính chính xác về số liệu.
- Cuối tháng bỏ phong bì lương, thưởng bằng tiền mặt. Phát lương theo đúng thời gian qui định.
LẬP BẢNG KÊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
- Sau khi tiệc kết thúc, căn cứ vào Sales order, BEO, và biên bản bàn giao từ BP F&B lập bảng kê đề nghị thanh toán để khách ký xác nhận.
- Nhận lại bảng kê đề nghị thanh toán và biên bản bàn giao có xác nhận của khách hàng từ BP F&B.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên bảng kê.
YÊU CẦU CHUNG
- Báo cáo kịp thời những khó khăn trong công việc cần giải quyết.
- Lập báo cáo định kỳ và thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp quản lý.
- Sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán liên quan theo đúng qui định.
- Đảm bảo chính xác và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.
- Tuyệt đối bảo mật thông tin.
