Thực hiện thanh toán & lệnh chi
- Tiếp nhận, kiểm tra đề nghị thanh toán/đề nghị chi từ các bộ phận.
- Kiểm soát tính hợp lệ – hợp pháp – hợp lý của hồ sơ thanh toán (hợp đồng, hóa đơn, biên bản, bảng kê…).
- Thực hiện lệnh chi online qua ngân hàng theo đúng quy trình, hạn mức và phân quyền.
- Theo dõi trạng thái giao dịch, xử lý các phát sinh liên quan đến thanh toán ngân hàng.
Trình ký & kiểm soát đề nghị chi
- Tổng hợp và lập bảng đề nghị chi định kỳ (ngày/tuần/tháng).
- Trình ký Kế toán trưởng, Giám đốc/Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT theo quy định.
- Theo dõi tiến độ phê duyệt và thực hiện chi sau khi được duyệt.
- Lưu trữ đầy đủ hồ sơ trình ký, đảm bảo truy xuất khi cần.
- Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, tuần;
Quản lý quỹ tiền mặt
- Trực tiếp quản lý quỹ tiền mặt tại văn phòng.
- Thực hiện thu – chi tiền mặt theo đúng quy trình, chứng từ hợp lệ.
- Kiểm kê quỹ định kỳ và đột xuất; đảm bảo số dư quỹ khớp sổ sách.
- Lập báo cáo tồn quỹ tiền mặt hàng ngày/hàng tháng.
Theo dõi tài khoản ngân hàng & dòng tiền
- Theo dõi số dư các tài khoản ngân hàng, cập nhật biến động thu – chi.
- Đối chiếu sao kê ngân hàng với sổ kế toán định kỳ.
- Phối hợp với Kế toán trưởng trong công tác quản lý dòng tiền, kế hoạch chi tiêu.
Hạch toán & lưu trữ chứng từ
- Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán, thu – chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng vào phần mềm kế toán.
- Sắp xếp, lưu trữ chứng từ thanh toán khoa học – đầy đủ – đúng quy định.
- Phối hợp cung cấp hồ sơ cho kiểm toán, quyết toán thuế khi có yêu cầu.
- Thường xuyên theo dõi và báo cáo Kế Toán Trưởng trên những khoản thu - chi không rõ ràng;
Báo cáo
- Lập báo cáo thanh toán, báo cáo quỹ tiền mặt, báo cáo chi phí chi trả định kỳ.
- Báo cáo kịp thời các khoản chi bất thường, chi vượt hạn mức hoặc rủi ro thanh to
