1. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thanh toán

• Nhận hồ sơ từ các phòng ban đề nghị thanh toán.
• Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý và hợp pháp của chứng từ (hóa đơn, hợp đồng, biên bản nghiệm thu, phiếu nhập kho, bảng kê...).
• Kiểm tra chữ ký, con dấu và sự đầy đủ của các chứng từ theo quy định nội bộ và pháp luật.
• Từ chối hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa hợp lệ.

2. Thực hiện thanh toán

• Chuẩn bị lệnh chi (UNC), giấy đề nghị thanh toán, hoặc phiếu chi.
• Lập hồ sơ trình duyệt cho cấp có thẩm quyền (Kế toán trưởng, Phó phòng, TGD…).
• Sau khi được duyệt, thực hiện thanh toán qua ngân hàng hoặc tiền mặt.
• Theo dõi tiến độ thanh toán, đảm bảo đúng hạn và đúng đối tượng.

3. Hạch toán và ghi sổ kế toán

• Ghi nhận các nghiệp vụ thanh toán vào phần mềm kế toán theo đúng tài khoản.
• Lưu trữ chứng từ đúng quy định kế toán và pháp luật.

4. Quản lý công nợ phải trả

• Theo dõi công nợ nhà cung cấp (tuổi nợ, hạn thanh toán…).
• Đối chiếu công nợ định kỳ với nhà cung cấp và các phòng ban liên quan.
• Cảnh báo khi có khoản nợ đến hạn hoặc vượt hạn.

5. Phối hợp nội bộ & kiểm soát

• Làm việc với các phòng ban khác để xử lý nhanh các tình huống phát sinh liên quan đến thanh toán.
• Lập bảng kê, báo cáo thanh toán định kỳ (tuần/tháng).
• Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình thanh toán.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý.

• Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc các ngành liên quan

• Kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở đi

• Chịu khó, chịu áp lực tốt

• Đam mê, nhiệt huyết và yêu thích ngành, tinh thần trách nhiệm cao