1. Thực hiện thu chi tiền mặt (VND, USD, vàng) các giao dịch vượt hạn mức cho Teller.

• Thu hộ tiền
• Chi hộ tiền

2. Nhận tiếp quỹ tiền mặt từ kho Hội sở/Chi nhánh (được Hội Sở ủy quyền), tiếp quỹ cho Teller để điều hòa hoạt động giao dịch trong ngày.

• Nhận tiếp quỹ tiền mặt từ kho Hội sở/Chi nhánh:
  • + Thực hiện hạch toán điều chuyển vốn trên hệ thống DNA.
    
  • + Ghi nhận và theo dõi trong nhật ký quỹ.
    
• Tiếp quỹ đầu/tron ngày cho Teller:
  • Lập bảng kê, kiểm đếm tiền, chuyển tiền cho Teller.
  • Thực hiện thao tác chuyển tiền tiếp quỹ cho Teller trên hệ thống DNA.
    

3. Hạch toán ghi chép các giao dịch tiền mặt vào các lại sổ quỹ, Nhật ký quỹ theo qui định.

4. Kết sổ, kiểm quỹ tiền mặt thực tế so với nhật ký quỹ và cân đối tồn quỹ tối thiểu thao qui định.

5. Công việc khác:

• theo sự phân công của Trưởng đơn vị.